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Sample Kovarianz-/Korrelationsmatrizen und ihre robusten Schätzer, Taschenbuch von Tarek Saffaf, GRIN, 978-3-656-52545-5
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Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode, Taschenbuch von Arne Jockusch, Peter Lang GmbH,
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